TREZORERIA (T)

Lichiditatile societatii in banca, casa, depozitele la vedere si alte valori de casa. Lichiditatea nu are un anumit prag, ci trebuie dimensionata la necesarul imediat de plati. Un cont de disponibilitati ridicate este necesar in perioada cand se achita salariile si retinerile aferente, se achita dividente si ramburseaza rate la credite.


Formula de calcul


T = FRP - NFR


FRP = fondul de rulment permanent
NFR = necesarul de fond de rulment


Niciun comentariu:

Cauta pe site